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太原公交集团公司2016年度财务等重大信息公开

加入时间:2017-3-8 10:55:42 浏览次数:  [首篇] [上一篇] [下一篇] [末篇]

 

太原公交集团公司

2016年度财务等重大信息公开

 

一、主要财务数据、财务指标

2016年,公司实现营业总收入2.83亿元,营业总成本9.74亿元,其中:营业成本8.44亿元,管理费用支出1.16亿元,财务费用支出0.13亿元,营业外收入4.98亿元,其中:市财政政策性亏损补贴4.59亿元,本年亏损额1.93亿元。

截止2016年末,公司资产总额12.67亿元,负债总额11.97亿元,所有者权益总额0.70亿元。存货493.40万元,预付账款7733.15万元,其他应收款9002.03万元,固定资产净值8.30亿元,短期借款1.60亿元,预收款项1.59亿元,其他应付款5.61亿元,长期应付款1.66亿元。

二、财务预算执行情况、财务会计报告和审计报告摘要。

我公司2016年主营业务收入2.61亿元,比年初预算收入2.93亿元减少0.32亿元。2016年实际主营成本9.64亿元比2016年预算总成本10.63亿元减少0.99亿元。

20172月,山西奥富斯特会计师事务所有限公司对公交公司财务报告进行了审计。审计认为我公司财务报表已经按照《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵所20161231日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

在财务预算执行方面,公交集团公司能严格按照年初预算执行,在保证正常生产运营情况下,通过加强公司内部财务管理,努力降低成本费用,使公司实际成本费用比预算大幅减少,公交集团公司内控制度执行效果明显。

三、关于大额资金运作的事项

2016年付煤层气款1.79亿元,天然气款8245万元,材料款3007.44万元,燃料款918.44万元,付以前年度购公交车款2104.06万元,归还长期借款1.086亿元,归还融资租赁租金1.76亿元。

四、公务招待费用及公务用车费用:

2016年集团公司业务招待费共使用9773元,均是招待其他城市公交行业交流学习。2016年集团公司公务用车费用104.84万元。

五、大额融资情况:

20161月份从远东国际租赁公司融资8000万元,融资期为五年,本年归还借款1280万元,年末贷款余额6720万元。此笔贷款已用于支付燃料及材料款。

根据市政府关于《太原市财政局关于公交公司申请解决流动资金的意见》的批示,同意通过银行贷款,财政贴息,贷款本金由我公司负责归还的办法,由我公司从银行贷款解决1-1.5亿元流动资金。11月份,已从中信银行贷款8000万元,贷款期为一年。12月份,从华夏银行贷款6000万元,贷款期为三年。此笔贷款已用于支付燃料材料款。

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